公告日期:2018-03-02
国投瑞银瑞福深证 100 指数证券投资基金( LOF)
招募说明书摘要
( 2018 年 3 月更新)
基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
国投瑞银瑞福深证 100 指数证券投资基金( LOF)招募说明书摘要( 2018 年 3 月更新)
【 重要提示】
国投瑞银瑞福深证 100 指数证券投资基金( LOF)由国投瑞银瑞福深证
100 指数分级证券投资基金分级运作期届满转型而成。
《 国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金基金合同》 于2012年7月
17日生效,并于2012年8月14日进入为期三年的分级运作期。在分级运作期内,
瑞福优先份额自分级运作期开始后每满6个月开放一次,接受投资者的申购与赎
回;瑞福进取份额在深圳证券交易所上市交易。国投瑞银瑞福深证100指数分级
证券投资基金的三年分级运作期于2015年8月13日届满。
根据《 国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金基金合同》 的有关规定,
在分级运作三年期届满,无需召开基金份额持有人大会,基金自动转换为上市
开放式基金( LOF),基金名称变更为“国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基
金( LOF) ”。转换为上市开放式基金( LOF)时,瑞福优先份额资产将以现金
形式给付,瑞福进取份额资产则转入国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金
( LOF)。转换为上市开放式基金( LOF)后,基金的投资目标、投资策略、
投资理念、投资范围、投资限制、投资管理程序不变。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经
中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的
价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险,投资者认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书,全
面认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资者自身的风险承受能力,
并对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资
者根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。本基金
为股票型基金,属于高风险、高收益的基金品种,基金资产整体的预期收益和
预期风险高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
本基金为被动式指数基金,原则上采用指数复制投资策略,按照个股在基
准指数中的基准权重构建股票组合,并根据基准指数成份股及其权重的变动进
行相应地调整,以复制和跟踪基准指数。本基金投资于深证 100 指数成份股票
及其备选成份股票的市值不低于基金资产净值的 80%;投资于标的指数成份股
国投瑞银瑞福深证 100 指数证券投资基金( LOF)招募说明书摘要( 2018 年 3 月更新)
票及其备选成份股票的市值加上买入、卖出股指期货合约的轧差合计值不低于
基金资产净值的 90%;本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不
低于基金资产......
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