公告日期:2016-01-20
国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)
2015年第4季度报告
2015年12月31日
基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2016年01月20日
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1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其相关公告。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自2015年10月1日起至12月31日止。
2基金产品概况
基金简称 国投瑞银深证100指数(LOF)
场内简称 深证100
基金主代码 161227
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2015年08月14日
报告期末基金份额总额 994,118,932.10份
本基金通过被动的指数化投资管理,实现对深证
100价格指数的有效跟踪,力求将基金净值收益
投资目标 率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差控制在
0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
本基金投资于深证100指数成份股票及其备选成
份股票的市值不低于基金资产净值的80%;投资
于标的指数成份股票及其备选成份股票的市值加
投资策略 上买入、卖出股指期货合约的轧差合计......
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