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公告日期：2015-10-26
(原国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金转型)
2015年第3季度报告
国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金（LOF）
(原国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金转型)
2015年第3季度报告
2015年9月30日
基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2015年10月26日
第1页共27页
(原国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金转型)
2015年第3季度报告
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据《国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金基金合同》的规定，于2015年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证
基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书及其相关公告。
国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金（LOF）由国投瑞银瑞福深证100指数
分级证券投资基金于2015年8月14日转型而成。根据《国投瑞银瑞福深证100指数分
级证券投资基金基金合同》的有关规定，国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金的三年分级运作期于2015年8月13日届满。在分级运作三年期届满，无需召开基金份额持有人大会，基金自动转换为上市开放式基金（LOF），基金名称变更为"国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金（LOF）"。转换为上市开放式基金（LOF）时，瑞福优先份额资产以现金形式给付，瑞福进取份额资产则转入国投瑞银瑞福深证
100指数证券投资基金（LOF）。转换为上市开放式基金（LOF）后，基金的投资目标、投资策略、投资理念、投资范围、投资限制、投资管理程序不变。
相关公告刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及本公司网站。
本报告中的财......
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