公告日期：2021-08-23

国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金（LOF）基金
产品资料概要更新

编制日期：2021年8月20日
送出日期：2021年8月23日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

161227

基金简称 国投瑞银深证 100 指数 基金代码 161227（前端）

（LOF）

161228（后端）

基金管理人 国投瑞银基金管理有限 基金托管人 中国工商银行股份有限
公司 公司

基金合同生效日 2015-08-14 上市交易所及上 深 圳 证 券 交 易 所
市日期 2015-08-28

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2013-09-26

基金经理 赵建 基金经理的日期

证券从业日期 2003-08-01

基金合同生效后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二
百人或者基金资产净值低于五千万元情形的，基金管理人应当在定期
其他 报告中予以披露；连续六十个工作日出现前述情形的，基金管理人应
当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金
合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。法
律法规另有规定时，从其规定。

注：1、国投瑞银瑞福深证 100 指数证券投资基金（LOF）由国投瑞银瑞福深证 100 指数分级
证券投资基金（合同生效日期为 2012 年 7 月 17 日）分级运作期届满于 2015 年 8 月 14 日转
型而成，国投瑞银瑞福深证 100 指数分级证券投资基金由国投瑞银瑞福分级股票型证券投资
基金（合同生效日期为 2007 年 7 月 17 日）转型而成。

2、本基金原场内简称：深证 100，场内扩位简称：国投深证 100LOF。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

本基金通过被动的指数化投资管理，实现对深证100价格指数的有效
投资目标 跟踪，力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差
控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。

本基金标的指数为深证100价格指数。

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
投资范围 上市的股票（包括创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股
票、存托凭证，下同）、债券、权证、股指期货及法律、法规或中国
证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金投资于深证100指数成份股票及其备选成份股票的市值不低于

基金资产净值的80%；投资于标的指数成份股票及其备选成份股票的
市值加上买入、卖出股指期货合约的轧差合计值不低于基金资产净值
的90%；本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于
……
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