公告日期：2024-06-27

国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）（国投瑞银
白银期货（LOF）A）基金产品资料概要更新

编制日期：2024年6月26日
送出日期：2024年6月27日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 国 投 瑞 银 白 银 期 货 基金代码 161226

（LOF）

下属基金简称 国 投 瑞 银 白 银 期 货 下属基金代码 161226

（LOF）A

基金管理人 国投瑞银基金管理有限 基金托管人 中国银行股份有限公司
公司

基金合同生效日 2015-08-06 上市交易所及上 深 圳 证 券 交 易 所
市日期 2015-08-17

基金类型 其他类型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2015-08-06

基金经理 赵建 基金经理的日期

证券从业日期 2003-08-01

1、本基金基金类型为商品型基金。

2、《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量
其他 不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应
当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管
理人应当向中国证监会报告并 提出解决方案。法律法规或监管部门另
有规定时，从其规定。

注：1、本基金存续期间，基金管理人可向登记机构申请办理基金份额折算。本基金进行基金份额折算的，基金管理人确定基金份额折算日，并提前公告。此外，当本基金 A 类基金份额净值小于或等于 0.3000 元时，管理人对各类基金份额同时进行不定期份额折算。折算规则详见《国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）招募说明书》第十五部分“基金份额的折算”。
2、本基金场内简称：国投白银 LOF。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

本基金力求每日基金净值增长率在扣除相关费用前与上海期货交易所
投资目标 白银期货主力合约收益率相当。相关费用指投资管理运作中从基金资
产中扣除的必要费用或成本，如管理费、托管费、交易费用等。

投资范围 本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括交易所挂牌交易

的白银期货合约、债券、货币市场工具、权证及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其它金融工具。

基金的投资组合比例为：本基金持有白银期货合约价值合计（买入、
卖出轧差计算）不低于基金资产净值的90%、不高于基金资产净值的
110%。权证投资比例不高于基金资产净值的 3%，每个交易日终在扣
除期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金以及到期日在一
年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，上述
现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。除支付商品期
货合约保证金以外的基金财产，应当投资于货币市场工具以及中国证
监会允许基金投资的其他金融工具，其中投资于货币市场工具应当不
少于80%。

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