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发表于 2018-04-20 12:58:23 股吧网页版
国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2018年第1季度报告 查看PDF原文

公告日期:2018-04-20

  国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金(LOF)

2018年第1季度报告

2018年3月31日

基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一八年四月二十日

第1页,共16页

1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年4月19

日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年1月1日起至3月31日止。

2 基金产品概况

基金简称 国投瑞银瑞盈混合(LOF)

场内简称 国投瑞盈

基金主代码 161225

交易代码 161225

契约型基金。本基金合同生效后,在封闭期内不开

放申购、赎回业务,但投资人可在本基金上市交易

后通过深圳证券交易所转让基金份额。封闭期届满

基金运作方式 后,本基金转换为上市开放式基金(LOF)。本基

金基金合同生效后,封闭期为18个月(含18个月),

本基金封闭期自基金合同生效之日起至18个月后

对应日前一个工作日止。

基金合同生效日 2015年5月19日

报告期末基金份额总额 141,2......
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