公告日期:2017-07-19
国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金( LOF) 2017 年第 2 季度报告
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国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金( LOF)
2017 年第 2 季度报告
2017 年 6 月 30 日
基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期: 二〇一七年七月十九日
国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金( LOF) 2017 年第 2 季度报告
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 7 月 18
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
2 基金产品概况
基金简称 国投瑞银瑞盈混合( LOF)
场内简称 国投瑞盈
基金主代码 161225
交易代码 161225
基金运作方式
契约型基金。本基金合同生效后,在封闭期内不开
放申购、赎回业务,但投资人可在本基金上市交易
后通过深圳证券交易所转让基金份额。封闭期届满
后,本基金转换为上市开放式基金( LOF)。本基
金基金合同生效后,封闭期为 18 个月(含 18 个月),
本基金封闭期自基金合同生效之日起至 18 个月后
对应日前一个工作日止。
基金合同生效日 2015 年 5 月 19 日
报告期末基金份额总额 254,195,759.99 份
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投资目标
在有效控制风险的前提下,通过股票与债券等资产
的合理配置,力争基金资产的持续稳健增值。
投资策略
本基金的投资策略包括类别资产配置策略、股票精
选策略、折价与套利策略、债券投资策略等。
(一)类别资产配置
本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险
的比较判别,对股票、债券及货币市场工具等类别
资产的配置比例进行动态调整,以期在投资中达到
风险和收益的优化平衡。
(二)股票投资管理
在进行行业配置时,将采用自上而下与自下而上相
结合的方式确定行业权重。在投资组合管理过程
中,基金管理人也将根据宏观经济形......
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