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发表于 2017-07-01 15:18:56 股吧网页版
国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书摘要(2017年7月更新) 查看PDF原文

公告日期:2017-07-01

  国投瑞银瑞盈灵活配置混合型

证券投资基金(LOF)

招募说明书摘要

(2017年 7 月更新)

基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

【重要提示】

本基金经中国证监会2015年3月30日证监许可[2015]478号文注册募集。本

基金基金合同于2015年5月19日正式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险,投资者认购(或申购)基金份额时应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括:市场风险、信用风险、流动性风险、基金管理风险、操作风险、股指期货等金融衍生品投资风险、其他风险,等等。其中,本基金的投资范围包括中小企业私募债券,该券种具有较高的流动性风险和信用风险,可能增加本基金总体风险水平。基金管理人提醒投资者注意基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负责。

本基金为混合型基金,封闭期内股票资产占基金资产的比例范围为0%-100%;

转换为上市开放式基金(LOF)后股票资产占基金资产的比例范围为0%-95%;投

资于权证的比例不超过基金资产的 3%。在封闭期内,每个交易日日终在扣除国债

期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;转换为上市开放式基金(LOF)后,每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金属于中高风险、中高收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。

基金管理人管理的其他基金的过往业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。

本招募说明书摘要所载内容截止日期为2017年5月19日,其中投资组合报告

与基金业绩截止日期为2017年3月31日。有关财务数据未经审计。

本基金托管人中国银行股份有限公司于2017年6月14日对本招募说明书摘要

(2017年7月更新)进行了复核。

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