公告日期：2022-10-27

国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金（LOF）

2022 年第3季度报告

2022年 9月30 日

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二二年十月二十七日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月
25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年7 月 1 日起至 9月 30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国投瑞银瑞盈混合（LOF）

场内简称 国投瑞盈 LOF

基金主代码 161225

交易代码 161225

契约型基金。本基金合同生效后，在封闭期内不
开放申购、赎回业务，但投资人可在本基金上市
交易后通过深圳证券交易所转让基金份额。封闭
基金运作方式 期 届 满 后 ， 本 基 金 转 换 为 上 市 开 放 式 基 金
（LOF）。本基金基金合同生效后，封闭期为 18
个月（含 18 个月），本基金封闭期自基金合同生
效之日起至18 个月后对应日前一个工作日止。

基金合同生效日 2015年 5月 19日

报告期末基金份额总额 104,624,214.00份

投资目标 在有效控制风险的前提下，通过股票与债券等资
产的合理配置，力争基金资产的持续稳健增值。

投资策略 本基金的投资策略包括类别资产配置策略、股票
精选策略、折价与套利策略、债券投资策略等。
（一）类别资产配置

本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险
的比较判别，对股票、债券及货币市场工具等类
别资产的配置比例进行动态调整，以期在投资中
达到风险和收益的优化平衡。

（二）股票投资管理

在进行行业配置时，将采用自上而下与自下而上
相结合的方式确定行业权重。在投资组合管理过
程中，基金管理人也将根据宏观经济形势以及各
个行业的基本面特征对行业配置进行持续动态地
调整。个股基本面分析的主要内容包括价值评
估、成长性评估、现金流预测和行业环境评估
等。

（三）折价与套利策略

折价与套利策略主要包括可转债投资策略、定向
增发策略、大宗交易策略。

（四）债券投资管理

本基金采取"自上而下"的债券分析方法，确定债券
投资组合，并管理组合风险。

（五……
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