公告日期：2021-07-20

国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金（LOF）

2021 年第 2 季度报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年七月二十日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 19
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 国投瑞银瑞盈混合（LOF）

场内简称 国投瑞盈

基金主代码 161225

交易代码 161225

契约型基金。本基金合同生效后，在封闭期内不开
放申购、赎回业务，但投资人可在本基金上市交易
后通过深圳证券交易所转让基金份额。封闭期届满
基金运作方式 后，本基金转换为上市开放式基金（LOF）。本基
金基金合同生效后，封闭期为 18 个月（含 18 个月），
本基金封闭期自基金合同生效之日起至 18 个月后
对应日前一个工作日止。

基金合同生效日 2015 年 5 月 19 日

报告期末基金份额总额 54,856,595.26 份

在有效控制风险的前提下，通过股票与债券等资产
投资目标

的合理配置，力争基金资产的持续稳健增值。

本基金的投资策略包括类别资产配置策略、股票精
选策略、折价与套利策略、债券投资策略等。

（一）类别资产配置

本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险
的比较判别，对股票、债券及货币市场工具等类别
资产的配置比例进行动态调整，以期在投资中达到
风险和收益的优化平衡。

（二）股票投资管理

在进行行业配置时，将采用自上而下与自下而上相
结合的方式确定行业权重。在投资组合管理过程
中，基金管理人也将根据宏观经济形势以及各个行
业的基本面特征对行业配置进行持续动态地调整。
个股基本面分析的主要内容包括价值评估、成长性
投资策略 评估、现金流预测和行业环境评估等。

（三）折价与套利策略

折价与套利策略主要包括可转债投资策略、定向增
发策略、大宗交易策略。

（四）债券投资管理

本基金采取"自上而下"的债券分析方法，确定债券
投资组合，并管理组合风险。

（五）衍生品投资策略

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