公告日期：2017-02-14

　　国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)分红公告
1 公告基本信息
基金名称 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券
投资基金（ LOF）
基金简称 国投瑞银新丝路混合（ LOF）
基金主代码 161224
基金合同生效日 2015 年 4 月 10 日
基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银河证券股份有限公司
公告依据 《 证券投资基金信息披露管理办法》 及
本基金合同和招募说明书等
收益分配基准日 2017 年 1 月 26 日
有关年度分红次数的说明 2017 年度第 2 次
截止收益分配基准日
的相关指标
基准日基金份额净值
（单位：元） 1.089
基准日基金可供分配利润
（单位：元） 13,764,013.40
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分
配金额（单位：元） 6,882,006.70
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.24
注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最少为 1 次，
最多为 6 次，每次收益分配比例不低于截至收益分配基准日可供分配利润的
50%。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基
金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金本次分红
符合基金合同相关规定。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2017 年 2 月 16 日
除息日 2017 年 2 月 17 日（场内） 2017 年 2 月 16 日（场外）
现金红利发放日 2017 年 2 月 21 日（场内） 2017 年 2 月 20 日（场外）
分红对象
权益登记日在注册登记机构中国证券登记结算有限
责任公司登记在册的本基金的全体基金份额持有
人。
红利再投资相关事项的说明
对于选择红利再投资方式的投资者， 将以 2017 年 2
月 16 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份
额， 本基金注册登记机构将于 2017 年 2 月 17 日对红
利再投资的基金份额进行确认。 2017 年 2 月 20 日起，
投资者可以查询、赎回红利再投资的份额。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128 号
《 关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 ，
投资者(包括个人和机构投资者)从基金收益分配中
取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明
本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。 选择
红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额
免收申购费用。
3 其他需要提示的事项
（ 1）权益分派期间（ 2017 年 2 月 14 日至 2017 年 2 月 16 日）暂停本基金跨系
统转......
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