公告日期：2017-01-12

　　国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)分红公告

1 公告基本信息

基金名称 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金（LOF）

基金简称 国投瑞银新丝路混合（LOF）

基金主代码 161224

基金合同生效日 2015年4月10日

基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银河证券股份有限公司

公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》及本基金合同和招募说明

书等

收益分配基准日 2016年12月31日

有关年度分红次数的说明 2017 年度第1次

截止收益分配基 基准日基金份额净值 1.129

准日的相关指标 （单位：元）

基准日基金可供分配利润 （单位：元） 27,724,008.34

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元）13,862,004.17

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额）0.470

注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最少为1 次，最多为6 次，每次收益分配比例不低于截至收益分配基准日 可供分配利润的 50%。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金本次分红符合基金合同相关规定。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2017年1月16日

除息日 2017年1月17日（场内） 2017年 1月16 日（场外）

现金红利发放日 2017年1月19日（场内） 2017年 1月18日

（场外）

分红对象 权益登记日在注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司登

记在册的本基金的全体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 对于选择红利再投资方式的投资者，将以

2017年1月16日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基

金注册登记机构将于 2017年1月17日对红利再投资的基金份额进行

确认。2017年 1月18 日起，投资者可以查询、赎回红利再投资的份

额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128

号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基金收益分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。选择
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