公告日期：2023-07-18

国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
基金产品资料概要更新

编制日期：2023年7月17日
送出日期：2023年7月18日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况

基金简称 国投瑞银新丝路混合 基金代码 161224

（LOF）

基金管理人 国投瑞银基金管理有限 基金托管人 中国银河证券股份有限
公司 公司

基金合同生效日 2015-04-10 上市交易所及上 深 圳 证 券 交 易 所
市日期 2015-05-06

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2015-04-13

基金经理 王鹏 基金经理的日期

证券从业日期 2008-03-31

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满
200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定
期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应
其他 当向中国证监会报告并提出解决方案；如转换运作方式（法律法规和
中国证监会另有规定或《基金合同》另有约定的除外）、与其他基金合
并或者终止基金合同等，应召开基金份额持有人大会进行表决。法律
法规或监管部门另有规定时，从其规定。

注：本基金场内简称：国投新丝路 LOF。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

在有效控制风险的前提下，本基金通过股票与债券等资产的合理配
投资目标 置，并通过精选一带一路主题的相关上市公司股票进行投资，力争基
金资产的持续稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市
的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股
票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转
债（含可分离交易可转换债券）、次级债、短期融资券、中期票据、
中小企业私募债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币
投资范围 市场工具、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允
许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例范围为0%-95%；
投资于本基金定义的一带一路主题相关的证券资产不低于基金非现
金资产的80%；投资于权证的比例不超过基金资产净值的3%；每个交
易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现
金或到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净

值的5%，其中，上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购
款等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
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