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发表于 2022-08-19 08:04:13 股吧网页版
国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2022-08-19

国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
基金产品资料概要更新

编制日期:2022年8月18日
送出日期:2022年8月19日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况

基金简称 国投瑞银新丝路混合 基金代码 161224

(LOF)

基金管理人 国投瑞银基金管理有限 基金托管人 中国银河证券股份有限
公司 公司

基金合同生效日 2015-04-10 上市交易所及上 深 圳 证 券 交 易 所
市日期 2015-05-06

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2015-04-13

基金经理 王鹏 基金经理的日期

证券从业日期 2008-03-31

《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满
200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定
期报告中予以披露;连续 60 个工作日出现前述情形的,基金管理人应
其他 当向中国证监会报告并提出解决方案;如转换运作方式(法律法规和
中国证监会另有规定或《基金合同》另有约定的除外)、与其他基金合
并或者终止基金合同等,应召开基金份额持有人大会进行表决。法律
法规或监管部门另有规定时,从其规定。

注:本基金场内简称:国投新丝路 LOF。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

在有效控制风险的前提下,本基金通过股票与债券等资产的合理配
投资目标 置,并通过精选一带一路主题的相关上市公司股票进行投资,力争基
金资产的持续稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市
的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股
票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转
债(含可分离交易可转换债券)、次级债、短期融资券、中期票据、
中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币
投资范围 市场工具、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允
许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例范围为0%-95%;
投资于本基金定义的一带一路主题相关的证券资产不低于基金非现
金资产的80%;投资于权证的比例不超过基金资产净值的3%;每个交
易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现
金或到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履
行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

1、类别资产配置:本基金根据各类资产的……
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