公告日期：2019-12-27

　　国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金定期份额折算的公告

根据《国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）以及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金（以下简称
“本基金”）将于 2020 年 1 月 2 日办理基金份额定期折算业务。相关事项公告
如下：

一、基金份额折算基准日

根据基金合同的规定，每个会计年度第一个工作日（除《基金合同》生效
日所在会计年度外）。本次定期折算基准日为 2020 年 1 月 2 日。

二、基金份额折算对象

基金份额折算基准日登记在册的国投创业成长 A 份额（场内简称：成长 A
级，基金代码：150213）、国投创业成长份额（基础份额，场内简称：国投成长，基金代码：161223）。

三、基金份额折算频率

每年折算一次（特殊情形除外）。

四、基金份额折算方式

国投创业成长 A 份额按照本《基金合同》的规定进行参考净值计算，对国
投创业成长 A 份额的约定收益进行定期份额折算，每 2 份国投创业成长份额将获得与 1 份国投创业成长 A 份额相同数量的新增国投创业成长份额的分配。

对于国投创业成长 A 份额期末的约定收益，即国投创业成长 A 份额每个会
计年度 12 月 31 日份额参考净值超出 1.000 元部分，将折算为场内国投创业成
长份额分配给国投创业成长 A 份额持有人，折算后国投创业成长 A 的份额参考净值为 1.000 元。

国投创业成长份额持有人持有的每 2 份国投创业成长份额将获得与 1 份国
投创业成长 A 份额相同数量的新增国投创业成长份额的分配。持有场外国投创业成长份额的基金份额持有人将获得新增场外国投创业成长份额的分配；持有
场内国投创业成长份额的基金份额持有人将获得新增场内国投创业成长份额的
分配。经过上述份额折算，国投创业成长份额的基金份额净值将相应调整。

每个会计年度第一个工作日为基金份额折算基准日，本基金将对国投创业
成长 A 份额和国投创业成长份额进行约定收益的定期份额折算。

每个会计年度第一个工作日进行国投创业成长 A 份额上一年度约定收益的

定期份额折算时，有关计算公式如下：

（一）国投创业成长 A 份额

NUM 后 NUM 前

A A

NAV 后 1.000元

A

NAV创后业 NAV创......
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