公告日期:2015-09-11
国投瑞银双债增利债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2015年9月11日
1 公告基本信息
基金名称 国投瑞银双债增利债券型证券投
资基金
基金简称 国投瑞银双债债券
基金主代码 161216
基金合同生效日 2011年03月29日
基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办
法》及本基金合同和招募说明书
等
收益分配基准日 2015年8月31日
有关年度分红次数的说明 2015年度第9次
下属分级基金的基金简称 国投瑞银双债 国投瑞银双债
债券A 债券C
下属分级基金的交易代码 161216 161221
截止基准日下属 基准日下属分级基金份额净值(单位:1.051 1.057
元)
基准日下属分级基金可供分配利润 2,143,815.34 1,083,572.72
分级基金的相关
(单位:元)
指标
截止基准日按照基金合同约定的分红
1,071,907.67 541,786.36
比例计算的应分配金额(单位:元)
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.04 0.03
注:
1、本基金包括A、C两类份额。A类份额场内简称:双债A。投资者可通过场外或
场内两种方式对本基金A 类份额进行申购和赎回,C 类份额仅允许在场外进行申购
和赎回。
2、本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%。
本基金本次分红符合基金合同相关规定。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2015年9月15日
除息日 2015年9月16日(场内) 2015年9月15日(场外)
现金红利发放日 ……
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