公告日期:2015-06-10
国投瑞银双债增利债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2015年6月10日
1 公告基本信息
基金名称 国投瑞银双债增利债券型证券
投资基金
基金简称 国投瑞银双债债券
基金主代码 161216
基金合同生效日 2011年03月29日
基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理
办法》及本基金合同和招募说
明书等
收益分配基准日 2015年5月29日
有关年度分红次数的说明 2015年度第6次
下属分级基金的基金简称 国投瑞银双债 国投瑞银双
债券A 债债券C
下属分级基金的交易代码 161216 161221
截止基准日下属 基准日下属分级基金份额净值(单位: 1.061 1.067
元)
基准日下属分级基金可供分配利润 5,781,969.70 1,881,745.2
分级基金的相关
(单位:元) 5
指标
截止基准日按照基金合同约定的分红
2,890,984.85 940,872.63
比例计算的应分配金额(单位:元)
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.15 0.15
注:
1、本基金包括A、C两类份额。A类份额场内简称:双债A。投资者可通过场外或 场内两种方式对本基金A 类份额进行申购和赎回,C 类份额仅允许在场外进行申购和赎回。
2、本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%。
本基金本次分红符合基金合同相关规定。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2015年6月12日
除息日 2015年6月15日 2015年6月1……
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