公告日期:2015-04-20
国投瑞银双债增利债券型证券投资基金
2015年第1季度报告
2015年03月31日
基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2015年04月20日
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1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年4月
16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年1月1日起至3月31日止。
2基金产品概况
基金简称 国投瑞银双债债券
基金主代码 161216
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年03月29日
报告期末基金份额总额 348,977,088.06份
在追求基金资产稳定增值、有效控制风险的基础上,
投资目标 通过积极主动的投资管理,力求获得高于业绩比较基
准的投资收益。
本基金采取稳健灵活的投资策略,主要通过对可转债、
信用债等固定收益类金融工具的主动管理,力求在有
效控制风险的基础上,获得基金资产的稳定增值;并
投资策略 根据对股票市场的趋势研判及新股申购收益率预测,
适度参与一级市场首发新股和增发新股的申购,力求
提高基金总体收益率。
中信标普可转债指数收益率45%+中债企业债总全
业绩比较基准 价指数收益率45%+中债国债总指数收益率10%
风险收益特征 本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险
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品种,风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合
型基金和股票型基金。
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
国投瑞银双债债券A(场
下属两级基金的基金简称 国投瑞银双债债券C
内简称“双债A”)
下属两级基金的交易代码 161216 161221
报告期末下属两级基金的份 261,497,488.12份 87,479,599.94份
额总额
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