公告日期:2018-10-25
国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)
2018年第3季度报告
2018年9月30日
基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年十月二十五日
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。
2基金产品概况
基金简称 国投瑞银新兴产业混合(LOF)
场内简称 国投产业
基金主代码 161219
交易代码 161219(前端) 161220(后端)
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2011年12月13日
报告期末基金份额总额 78,588,053.94份
本基金通过股票与债券等资产的合理配置,精选
战略新兴产业及其相关行业中的优质企业进行投
投资目标 资,分享新兴产业发展所带来的投资机会,在有
效控制风险的前提下,力争为投资人带来长期的
超额收益。
本基金将采取主动的类别资产配置策略,注重风
险与收益的平衡。本基金借鉴瑞银全球资产管理
公司投资管理经验,精选战略新兴产业及其相关
行业中的优质上市公司股票和较高投资价值的债
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