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发表于 2023-04-20 08:03:09 股吧网页版
国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)2023年第一季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-20

国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)

2023 年第 1 季度报告

2023 年 3 月 31 日

基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二三年四月二十日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 4
月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2基金产品概况

基金简称 国投瑞银新兴产业混合(LOF)

场内简称 国投新兴产业 LOF

基金主代码 161219

交易代码 161219(前端) 161220(后端)

基金运作方式 上市契约型开放式

基金合同生效日 2011 年 12 月 13 日

报告期末基金份额总额 260,293,693.74 份

本基金通过股票与债券等资产的合理配置,精选战
略新兴产业及其相关行业中的优质企业进行投资,
投资目标 分享新兴产业发展所带来的投资机会,在有效控制
风险的前提下,力争为投资人带来长期的超额收
益。

投资策略 1、 类别资产配置

本基金将采取主动的类别资产配置策略,注重风险
与收益的平衡。本基金借鉴瑞银全球资产管理公司
投资管理经验,精选战略新兴产业及其相关行业中
的优质上市公司股票和较高投资价值的债券,力求
实现基金资产的长期稳定增长。

本基金类别资产配置比例遵循以下原则:

(1)股票投资占基金资产的 30-80%;

(2)权证投资占基金资产的比例不高于 3%;

(3)现金或到期日在一年以内的政府债券不低于
基金资产净值的 5%,其中,上述现金不包括结算
备付金、存出保证金、应收申购款等。

2、股票投资管理

本基金通过对新兴产业及其相关行业进行辨识、精
选,以及对新兴产业及其相关行业的股票进行细
致、深入的分析,秉承价值投资的理念,深入挖掘
战略新兴产业及其相关行业股票的投资价值,分享
战略新兴产业发展所带来的长期投资机会。

3、债券投资管理

本基金借鉴 UBS Global AM 固定收益组合的管理
方法,采取“自上而下”的债券分析方法,确定债券
模拟组合,并管理组合风险。

业绩比较基准 55%×中证新兴产业指数+ 45%×中债总指数

本基金属于中高风险、中……
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