• 最近访问:
发表于 2023-01-19 08:09:06 股吧网页版
国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)2022年第四季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-01-19

国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)

2022 年第 4 季度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二三年一月十九日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 1
月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2基金产品概况

基金简称 国投瑞银新兴产业混合(LOF)

场内简称 国投新兴产业 LOF

基金主代码 161219

交易代码 161219(前端) 161220(后端)

基金运作方式 上市契约型开放式

基金合同生效日 2011 年 12 月 13 日

报告期末基金份额总额 265,807,368.57 份

本基金通过股票与债券等资产的合理配置,精选战
略新兴产业及其相关行业中的优质企业进行投资,
投资目标 分享新兴产业发展所带来的投资机会,在有效控制
风险的前提下,力争为投资人带来长期的超额收
益。

投资策略 本基金将采取主动的类别资产配置策略,注重风险

与收益的平衡。本基金借鉴瑞银全球资产管理公司
投资管理经验,精选战略新兴产业及其相关行业中
的优质上市公司股票和较高投资价值的债券,力求
实现基金资产的长期稳定增长。

本基金类别资产配置比例遵循以下原则:

(1)股票投资占基金资产的 30-80%;

(2)权证投资占基金资产的比例不高于 3%;

(3)现金或到期日在一年以内的政府债券不低于
基金资产净值的 5%。

业绩比较基准 55%×中证新兴产业指数+ 45%×中债总指数

本基金属于中高风险、中高收益的基金品种,其预
风险收益特征 期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基
金,低于股票型基金。

基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期

主要财务指标

(2022 年 10 月 1 日-2022 年 12 月 31 日)

1.本期已实现收益 -1,918,954.51

2.本期利润 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500