公告日期：2023-01-19

国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)

2022 年第 4 季度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二三年一月十九日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 1
月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2基金产品概况

基金简称 国投瑞银新兴产业混合（LOF）

场内简称 国投新兴产业 LOF

基金主代码 161219

交易代码 161219（前端） 161220（后端）

基金运作方式 上市契约型开放式

基金合同生效日 2011 年 12 月 13 日

报告期末基金份额总额 265,807,368.57 份

本基金通过股票与债券等资产的合理配置，精选战
略新兴产业及其相关行业中的优质企业进行投资，
投资目标 分享新兴产业发展所带来的投资机会，在有效控制
风险的前提下，力争为投资人带来长期的超额收
益。

投资策略 本基金将采取主动的类别资产配置策略，注重风险

与收益的平衡。本基金借鉴瑞银全球资产管理公司
投资管理经验，精选战略新兴产业及其相关行业中
的优质上市公司股票和较高投资价值的债券，力求
实现基金资产的长期稳定增长。

本基金类别资产配置比例遵循以下原则：

（1）股票投资占基金资产的 30-80%；

（2）权证投资占基金资产的比例不高于 3%；

（3）现金或到期日在一年以内的政府债券不低于
基金资产净值的 5%。

业绩比较基准 55%×中证新兴产业指数+ 45%×中债总指数

本基金属于中高风险、中高收益的基金品种，其预
风险收益特征 期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基
金，低于股票型基金。

基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

(2022 年 10 月 1 日-2022 年 12 月 31 日)

1.本期已实现收益 -1,918,954.51

2.本期利润 ……
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