公告日期：2022-10-27

国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)

2022 年第3季度报告

2022年 9月30 日

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二二年十月二十七日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年7 月 1 日起至 9月 30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国投瑞银新兴产业混合（LOF）

场内简称 国投新兴产业 LOF

基金主代码 161219

交易代码 161219（前端） 161220（后端）

基金运作方式 上市契约型开放式

基金合同生效日 2011年 12月 13日

报告期末基金份额总额 269,744,597.62份

本基金通过股票与债券等资产的合理配置，精选
战略新兴产业及其相关行业中的优质企业进行投
投资目标 资，分享新兴产业发展所带来的投资机会，在有
效控制风险的前提下，力争为投资人带来长期的
超额收益。

投资策略 本基金将采取主动的类别资产配置策略，注重风

险与收益的平衡。本基金借鉴瑞银全球资产管理
公司投资管理经验，精选战略新兴产业及其相关
行业中的优质上市公司股票和较高投资价值的债
券，力求实现基金资产的长期稳定增长。

本基金类别资产配置比例遵循以下原则：

（1）股票投资占基金资产的30-80%；

（2）权证投资占基金资产的比例不高于3%；

（3）现金或到期日在一年以内的政府债券不低于
基金资产净值的5%。

业绩比较基准 55%×中证新兴产业指数+ 45%×中债总指数

本基金属于中高风险、中高收益的基金品种，其
风险收益特征 预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场
基金，低于股票型基金。

基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期

(2022 年7 月1 日-2022 年9 月30 日)

1.本期已实现收益 6,343,2……
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