国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)托管协议 查看PDF原文
公告日期:2019-10-31
国投瑞银基金管理有限公司
国投瑞银中证上游资源产业指数证券投
资基金(LOF)
托管协议
基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
托管协议
目 录
一、基金托管协议当事人 ...... 2
二、基金托管协议的依据、目的和原则......4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ...... 5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ......13
五、基金财产保管......14
六、指令的发送、确认和执行 ......17
七、交易及清算交收安排 ......20
八、基金净值信息计算和会计核算......24
九、基金收益分配......29
十、信息披露 ......31
十一、基金费用 ......33
十二、基金份额持有人名册的保管......36
十三、基金有关文件和档案的保存......37
十四、基金管理人和基金托管人的更换......38
十五、禁止行为 ......41
......[点击查看PDF原文][查看历史公告]
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