公告日期：2023-06-28

国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金（LOF）
基金产品资料概要更新

编制日期：2023年6月27日
送出日期：2023年6月28日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况

161217

基金简称 国投瑞银中证资源指数 基金代码 161217（前端）

（LOF）

161218（后端）

基金管理人 国投瑞银基金管理有限 基金托管人 中国工商银行股份有限
公司 公司

基金合同生效日 2011-07-21 上市交易所及上 深 圳 证 券 交 易 所
市日期 2011-08-29

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2014-07-24

基金经理 殷瑞飞 基金经理的日期

证券从业日期 2008-03-18

《基金合同》生效后，基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产
其他 净值低于 5,000 万元的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续
20 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会说明原因
并报送解决方案。法律法规另有规定时，从其规定。

注：本基金场内简称：国投资源 LOF。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

本基金通过被动的指数化投资管理，力争将本基金的净值增长率与业
投资目标 绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年跟
踪误差控制在4%以内，实现对中证上游资源产业指数进行有效跟踪。
本基金标的指数为中证上游资源产业指数。

本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股
及其备选成份股(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的
股票、存托凭证，下同) 、新股（一级市场初次发行或增发）、存托
凭证、债券、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资
投资范围 的其它金融工具。

本基金投资于标的指数成份股票及其备选成份股票的市值不低于基
金资产净值的80%；投资于标的指数成份股票及其备选成份股票的市
值加上买入、卖出股指期货合约的轧差合计值不低于基金资产净值的
90%；任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，
现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其
中，上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证

以及其他金融工具的投资比例符合法律法规和中国证监会的规定。
如法律法规或监管机构在《基金合……
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