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发表于 2023-04-20 08:03:27 股吧网页版
国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)2023年第一季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-20

国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)

2023 年第 1 季度报告

2023 年 3 月 31 日

基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二三年四月二十日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 4
月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2基金产品概况

基金简称 国投瑞银中证资源指数(LOF)

场内简称 国投资源 LOF

基金主代码 161217

交易代码 161217(前端) 161218(后端)

基金运作方式 上市契约型开放式

基金合同生效日 2011 年 7 月 21 日

报告期末基金份额总额 266,746,354.91 份

本基金通过被动的指数化投资管理,力争将本基金
的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏
投资目标 离度的绝对值控制在 0.35%以内,年跟踪误差控制
在 4%以内,实现对中证上游资源产业指数进行有
效跟踪。

投资策略 1、基本投资策略

本基金为被动式指数基金,采用完全复制标的指数
的方法跟踪标的指数,即按照标的指数的成份股组
成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指
数成份股及其权重的变动进行相应调整。

当预期指数成份股或权重调整和成份股将发生分
红、配股、增发等行为时,或者因市场因素影响或
法律法规限制等特殊情况导致基金无法有效复制
和跟踪标的指数时,基金管理人可以对基金的投资
组合进行适当调整,并可在条件允许的情况下,辅
以股指期货等金融衍生工具进行投资管理,以有效
控制基金的跟踪误差。

本基金力求将基金净值收益率与业绩比较基准之
间的年化跟踪误差控制在 4%以内,日跟踪偏离度
绝对值的平均值控制在 0.35%以内。

2、股指期货的投资

为有效控制指数的跟踪误差,本基金在注重风险管
理的前提下,以套期保值为目的,适度运用股指期
货。

业绩比较基准 95%×中证上游资源产业指数收益率+5%×银行活
期存款利率(税后)

本基金为股票型基金,属于较高风险、较高预期收
风险收益特征 益的基金品种,其风险和预期……
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