公告日期:2019-12-23
国投瑞银双债增利债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期: 2019 年 12 月 23 日
1 公告基本信息
基金名称 国投瑞银双债增利债券型证券投资基金
基金简称 国投瑞银双债债券
场内简称 双债 A
基金主代码 161216
基金合同生效日 2011 年 03 月 29 日
基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 《 公开募集证券投资基金信息披露管理
办法》及本基金合同和招募说明书等
收益分配基准日 2019 年 12 月 12 日
有关年度分红次数的说明 2019 年第 1 次分红
下属基金份额类别的基金简称 国投瑞银双债债券 A 国投瑞银双债债
券 C
下属基金份额类别的交易代码 161216 161221
截 止 基 准 日 下 属 基准日下属基金份额类别份额净值 1.178 1.174
基 金 份 额 类 别 的
相关指标 (单位: 元 )
基准日下属基金份额类别可供分配
利润(单位: 元 ) 19,300,243.25 1,999,201.89
截止基准日按照基金合同约定的分
红比例计算的应分配金额(单位: 元) 9,650,121.63 999,600.95
本次下属基金份额类别的基金分红方案(单位:元/10 份
基金份额) 0.700 0.700
注: 本基金收益每年最多分配 12 次,每次基金收益分配比例不低于可供分配利润的 50%。
基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值
减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年 12 月 25 日
除息日 2019 年 12 月 26 日(场内) 2019 年 12 月 25 日(场外)
现金红利发放日 2019 年 12 月 27 日
分红对象 权益登记日在注册登记机构中国证券登记结算有限责任公
司登记在册的本基金的全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明 对于选择红利再投资方式的投资者,将以 2019 年 12 月 25
日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本基金注册
登记机构将于 2019 年 12 月 26 日对红利再投资的基金份额
进行确认。 2019 年 12 月 27 日起,投资者可以查询、赎回红
利再投资的份额
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字〖 2002〗 128 号《关于
开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,投资者(包括
个人和机构投资者)从基金收益分配中取得的收入,暂不征
收个人所得税和企业所得税
费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。......
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