公告日期:2019-11-13
国投瑞银双债增利债券型证券投资基金
招募说明书
(2019 年 11 月更新)
基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
【重要提示】
国投瑞银双债增利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监
会 2011 年 1 月 21 日证监许可[2011]127 号文核准募集。本基金基金合同于 2011
年 3 月 29 日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险,投资人认购(或申购)基金份额时应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资人自身的风险承受能力,并对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等等。基金管理人提醒投资人注意基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资人自行负责。
本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产净值的 80%,其中,可
转债、信用债合计投资比例不低于固定收益类资产的 80%;本基金投资于非固定收益类资产不超过基金资产净值的 20%;持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金包括 A、C 两类份额。募集期仅发售 A 类基金份额,该类基金份额在
基金合同生效后 3 年内封闭运作,在深圳证券交......
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