公告日期：2015-11-11

国投瑞银双债增利债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2015年11月11日

1 公告基本信息

基金名称 国投瑞银双债增利债券型证券投

资基金

基金简称 国投瑞银双债债券

基金主代码 161216

基金合同生效日 2011年03月29日

基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金信息披露管理办

法》及本基金合同和招募说明书

等

收益分配基准日 2015年10月30日

有关年度分红次数的说明 2015年度第11次

下属分级基金的基金简称 国投瑞银双债 国投瑞银双债

债券A 债券C

下属分级基金的交易代码 161216 161221

截止基准日下属 基准日下属分级基金份额净值（单位：1.055 1.061

元）

基准日下属分级基金可供分配利润 7,202,563.72 790,455.21

分级基金的相关

（单位：元）

指标

截止基准日按照基金合同约定的分红

3,601,281.86 395,227.61

比例计算的应分配金额（单位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.07 0.07

注：

1、本基金包括A、C两类份额。A类份额场内简称：双债A。投资者可通过场外或

场内两种方式对本基金A 类份额进行申购和赎回，C 类份额仅允许在场外进行申购

和赎回。

2、本基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%。

本基金本次分红符合基金合同相关规定。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2015年11月13日

除息日 2015年11月16日（场内）2015年11月13日（场

外）

现金红利发放日 2015年11月18日（场内）2015年11月17日（场

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