公告日期：2016-12-12

　　 国投瑞银双债增利债券型证券投资基金分红公告1公告基本信息

基金名称国投瑞银双债增利债券型证券投资基金

基金简称国投瑞银双债债券

基金主代码161216

基金合同生效日2011年03月29日

基金管理人名称国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人名称中国建设银行股份有限公司

公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》及本基金合同和招募说明书等

收益分配基准日2016年11月30日

有关年度分红次数的说明2016年度第4次

下属分级基金的基金简称国投瑞银双债债券A国投瑞银双债债券C

下属分级基金的交易代码161216161221

截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值（单位：元

）1.069 1.071

基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元）2,669,816.15647,044.98

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元）

1,334,908.08323,522.49

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.10.1

注：

1、本基金包括A、C两类份额。A类份额场内简称：双债A。投资者可通过场外

或场内两种方式对本基金A类份额进行申购和赎回，C类份额仅允许在场外进行

申购和赎回。

2、本基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的

50%。本基金本次分红符合基金合同相关规定。

2与分红相关的其他信息

权益登记日2016年12月14日

除息日2016年12月15日（场内）2016年12月14日（场外）

现金红利发放日2016年12月19日（场内）2016年12月16日（场外）

分红对象权益登记日在注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司登记在册

的本基金的全体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明对于选择红利再投资方式的投资者，将以2016年

12月14日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将

于2016年12月15日对红利再投资的基金份额进行确认。2016年12月16日起，

投资者可以查询、赎回红利再投资的份额。

税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128号《关于

开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基金收益分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明本次分红免收分红手续......
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