公告日期：2022-07-20

国投瑞银双债增利债券型证券投资基金

2022 年第 2 季度报告

2022 年 6 月 30 日

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二二年七月二十日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 7

月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不
保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 国投瑞银双债债券

场内简称 国投双债 LOF

基金主代码 161216

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011 年 3 月 29 日

报告期末基金份额总额 1,281,626,209.63 份

在追求基金资产稳定增值、有效控制风险的基础

投资目标 上，通过积极主动的投资管理，力求获得高于业绩

比较基准的投资收益。

本基金采取稳健灵活的投资策略，主要通过对可转

债、信用债等固定收益类金融工具的主动管理，力

投资策略

求在有效控制风险的基础上，获得基金资产的稳定

增值；并根据对股票市场的趋势研判及新股申购收

益率预测，适度参与一级市场首发新股和增发新股

的申购，力求提高基金总体收益率。

标普中国可转债指数收益率×45%＋中债企业债总

业绩比较基准 全价指数收益率 ×45%＋中债国债总指数收益率

×10%

本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风

风险收益特征 险品种，风险与预期收益高于货币市场基金，低于

混合型基金和股票型基金。

基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 国投瑞银双债债券 A 国投瑞银双债债券 C

称
下属分级基金的场内简 国投双债 LOF

-

称
下属分级基金的交易代

161216 161221

码

报告期末下属分级基金 617,443,315.16 份 664,182,894.47 份

的份额总额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2022 年 4 月 1 日-2022 年 6 月 30 日)

国投瑞银双债债券 A 国投瑞银双债债券 C

1.本期已实现收益 4,90……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。