公告日期：2021-12-09

国投瑞银双债增利债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2021 年 12 月 09 日

1 公告基本信息

基金名称 国投瑞银双债增利债券型证券投资基金

基金简称 国投瑞银双债债券

场内简称 国投双债 LOF

基金主代码 161216

基金合同生效日 2011 年 03 月 29 日

基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
及本基金的基金合同和招募说明书等

收益分配基准日 2021 年 11 月 29 日

有关年度分红次数的说明 2021 年第 1 次分红

下属基金份额类别的基金简称 国投瑞银双债债券 A 国投瑞银双债债券 C

下属基金份额类别的交易代码 161216 161221

截 止 基 准 日 下 属 基准日下属基金份额类别份额 1.271 1.258

基 金 份 额 类 别 的 净值（单位：元 ）

相关指标 基准日下属基金份额类别可供 98,062,443.52 16,788,566.87

分配利润（单位：元 ）

截止基准日按照基金合同约定

的分红比例计算的应分配金额 49,031,221.76 8,394,283.44

（单位：元）

本次下属基金份额类别的基金分红方案（单位：元/10 0.820 0.720

份基金份额）

注：本基金收益每年最多分配 12 次，每次基金收益分配比例不低于可供分配利润的 50%。

基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值：即基金收益分配基准日的基金份额净值

减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 12 月 13 日

除息日 2021 年 12 月 14 日（场内） 2021 年 12 月 13 日（场外）

现金红利发放日 2021 年 12 月 15 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构中国证券登记结算有限责任公
司登记在册的本基金的全体基金份额持有人

对于选择红利再投资方式的投资者，将以 2021 年 12 月 13
日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册
红利再投资相关事项的说明 登记机构将于 2021 年 12 月 14 日对红利再投资的基金份额
进行确认。2021 年 12 月 15 日起，投资者可以查询、赎回红
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