公告日期：2020-07-18

国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金（LOF）

2020 年第 2 季度报告

2020 年 6 月 30 日

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二〇年七月十八日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 7
月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 国投瑞银中证消费服务指数(LOF)

场内简称 国投消费

基金主代码 161213

交易代码 161213（前端） 161215（后端）

基金运作方式 上市契约型开放式

基金合同生效日 2010 年 12 月 16 日

报告期末基金份额总额 18,500,166.43 份

本基金通过被动的指数化投资管理，实现对中证下
投资目标

游消费与服务产业指数的有效跟踪。

本基金为被动式指数基金，采用完全复制标的指数
的方法跟踪标的指数，即按照标的指数的成份股组
投资策略

成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指
数成份股及其权重的变动进行相应调整。

为有效控制指数的跟踪误差，本基金在注重风险管
理的前提下，以套期保值为目的，适度运用股指期
货。

业绩比较基准 95%×中证下游消费与服务产业指数收益率＋5%×
银行活期存款利率（税后）

本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收
风险收益特征 益的基金品种，其风险和预期收益高于货币市场基
金、债券型基金和混合型基金

基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

(2020 年 4 月 1 日-2020 年 6 月 30 日)

1.本期已实现收益 2,361,381.14

2.本期利润 7,416,610.71

3.加权平均基金份额本期利润 0.3912

4.期末基金资产净值 38,579,246.97

5.期末基……
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