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发表于 2020-01-30 15:31:09 股吧网页版
国投瑞银基金管理有限公司关于2020年春节假期延长期间申购赎回等交易业务及清算交收安排的提示性公告 查看PDF原文

公告日期:2020-01-30

   国投瑞银基金管理有限公司关于 2020 年春节假期延长期间

申购赎回等交易业务及清算交收安排的提示性公告

根据《国务院办公厅关于延长 2020 年春节假期的通知》、《上海证券交易所关于调整 2020 年春节休市相关安排的公告》、《深圳证券交易所关于延长 2020 年春节休市安排的通知》,2020 年春节上

海证券交易所、深圳证券交易所休市延长至 2020 年 2 月 2 日,2020

年 2 月 3 日正常开市。

由于 2020 年 1 月 31 日调整为非交易日,为保障基金平稳运作,

维护基金份额持有人的利益,根据有关法律法规和各基金合同的约定,国投瑞银基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)将旗下基金申购赎回等交易业务及清算交收安排相应调整提示如下:

一、2020 年 1 月 23 日(含)前已受理,但尚未确认的各类有效

交易申请,应 T 1 日确认的,确认日为 2020 年 2 月 3 日;应 T 2 日

确认的,确认日为 2020 年 2 月 4 日,以此类推。

二、2020 年 1 月 23 日(含)前已确认的交易,但尚未交收划付

的资金,应 T 1 日交收划付资金的,交收划付日为 2020 年 2 月 3 日;

应 T 2 日交收划付资金的,交收划付日为 2020 年 2 月 4 日,以此类

推。

三、2020 年 1 月 31 日因调整为非交易日,不办理认购、申购、

赎回、定期定额投资、分红方式变更、基金转换及转托管等业务,顺

延至 2020 年 2 月 3 日办理上述业务。

四、国投瑞银货币市场基金、国投瑞银顺业纯债债券型证券投资

基金原定恢复办理、开始办理申购赎回日期为 2020 年 1 月 31 日,现

......
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