公告日期：2018-04-20

国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金（LOF）2018年第1季度报告
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国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金（LOF）
2018年第1季度报告
2018年3月31日
基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一八年四月二十日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年4
月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至3月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国投瑞银中证消费服务指数(LOF)
场内简称 国投消费
基金主代码 161213
交易代码161213（前端）161215（后端）
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日2010年12月16日
报告期末基金份额总额27,588,846.55份
投资目标
本基金通过被动的指数化投资管理，实现对中证下
游消费与服务产业指数的有效跟踪。
投资策略
本基金为被动式指数基金，采用完全复制标的指数
的方法跟踪标的指数，即按照标的指数的成份股组
成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指
数成份股及其权重的变动进行相应调整。
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为有效控制指数的跟踪误差，本基金在注重风险管
理的前提下，以套期保值为目的，适度运用股指期
货。
业绩比较基准
95%×中证下游消费与服务产业指数收益率＋5%×
银行活期存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收
益的基金品种，其风险和预期收益高于货币市场基
金、债券型基金和混合型基金
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2018年1月1日-2018年3月31日)
1.本期已实现收益 1,369,064.83
2.本期利润 190,914.04
3.加权平均基金份额本期利润 0.0063
4.期末基金资产净值 44,482,267.74
5.期末基金份额净值 1.612
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含
公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本
期公允价值变动收益。
2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如
基金申购赎回费、基金转换费等）,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2
3.2.
过
月
数型
利率
3.2.
益率
国投瑞银
基金净值表
1本报告期
阶段
去三个
注：1、本
型基金，故
率（税后）
2、本基金
2自基金合
率变动的比
国投瑞
累
注：本基
银中证下游消
表现
基金份额净
净值增
长率①
-0.06%
本基金是以
故以95%×中
作为本基金
金对业绩比
合同生效以
比较
瑞银中证下
累计净值增长
（2010
基金建仓期为
消费与服务产
第
净值增长率
净值增
长率标
准差②
1.24%
中证下游消
证下游消费
金业绩比较
较基准采用
来基金累计
下游消费与服
长率与业绩
0年12月1
为自基金合
产业指数证券
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率及其与同期
业绩比
较基准
收益率
③
0.31%
消费与服务
费与服务产
较基准。
用每日再平
计净值增长
服务产业指
绩比较基准
16日至201
合同生效日起
券投资基金（
3页
期业绩比较
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
1.26%
务产业指数为
业指数收益
平衡的计算方
长率变动及其
指数证券投
收益率历史
18年3月3
起……
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