公告日期：2016-07-20

国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金（LOF）
2016年第2季度报告
2016年6月30日
基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年七月二十日
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1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年
7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年4月1日起至6月30日止。
2基金产品概况
基金简称 国投瑞银中证消费服务指数(LOF)
场内简称 国投消费
基金主代码 161213
交易代码 161213（前端） 161215（后端）
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2010年12月16日
报告期末基金份额总额 48,667,395.43份
本基金通过被动的指数化投资管理，实现对中证
投资目标
下游消费与服务产业指数的有效跟踪。
本基金为被动式指数基金，采用完全复制标的指
投资策略 数的方法跟踪标的指数，即按照标的指数的成份
股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据
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标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。
为有效控制指数的跟踪误差，本基金在注重风险
管理的前提下，以套期保值为目的，适度运用股
指期货。
95%中证下游消费与服务产业指数收益率＋
业绩比较基准
5%银行活期存款利率（税后）
本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期
风险收益特征 收益的基金品种，其风险和预期收益高于货币市
场基金、债券型基金和混合型基金
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
报告期
主要财务指标
(2016年4月1日-2016年6月30日)
1.本期已实现收益 141……
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