• 最近访问:
发表于 2015-07-28 07:12:06 股吧网页版
国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)招募说明书摘要 查看PDF原文

公告日期:2015-07-28

  国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)招募说明书摘要
(2015年7月更新)
基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
【重要提示】
本基金经中国证监会2010年9月15日证监许可[2010]1279号文核准募集。
本基金基金合同于2010年12月16日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经
中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的
价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险,投资者认购(或申购)基金份额时应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资
者根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。投资本
基金可能遇到的风险包括:市场风险、流动性风险、基金管理风险、标的指数
的行业风险、股指期货等金融衍生品投资风险、基金交易价格与份额净值发生
偏离的风险、跟踪误差风险,等等。基金管理人提醒投资者注意基金投资的
“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化
导致的投资风险,由投资者自行负责。
本基金为指数基金,基金投资的标的指数为中证下游消费与服务产业指数。
本基金投资于标的指数成份股票及其备选成份股票的市值不低于基金资产净值
的80%;投资于标的指数成份股票及其备选成份股票的市值加上买入、卖出股
指期货合约的轧差合计值不低于基金资产净值的90%;任何交易日日终在扣除
股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金及到期日在一年以内的政府债券不
低于基金资产净值的5%;任何交易日日终持有的买入股指期货合约价值,不得
超过基金资产净值的10%;任何交易日日终持有的买入期货合约价值与有价证
券市值之和,不得超过基金资产净值的100%;任何交易日日终持有的卖出期货
合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%;权证以及其他金融工具的投
资比例符合法律法规和中国证监会的规定。本基金为股票型基金,属于较高风
险、较高预期收益的基金品种,其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型
基金和混合型基金。
基金管理人管理的其他基金的过往业绩不构成对本基金业绩表现的保证。
基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。
本招募说明书摘要所载内容截止日期为2015年6月16日,其中投资组合
报告与基金业绩截止日期为2015年3月31日。有关财务数据未经审计。
本基金托管人中国工商银行股份有限公司于2015年6月30日对本招募说
明书摘要(2015年7月更新)进行了复核。
一、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:国投瑞银基金管理有限公司
英文名称:UBS SDIC FUND MANAGEMENT CO., LTD
住所:上海市虹口区东大名路638号7层
办公地址:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层
法定代表人:叶柏寿
设立日期:2002年6月13日
批准设立机关:中国证监会
批准设立文号:中国证监会证监基金字【2002】25号
组织形式:有限责任公司
注册资本:壹亿元人民币
存续期限:持续经营
联系人:杨蔓
客服电话:400-880-6868
传 真:(0755)82904048
股权结构:
股东名称 持股比例
国投泰康信托有限公司 51%
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500