公告日期：2022-02-18

国投瑞银中证下游消费与服务产业指数

证券投资基金（LOF）

清算报告

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

清算报告出具日：2022年02月16日

清算报告公告日：2022年02月18日

一、 重要提示

国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF) (以下简称"本基金")经中国
证监会证监许可[2010]第1279号核准募集，于2010年12月16日成立并正式运作，基金管理人为国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”），基金托管人为中国工商银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）。

根据市场环境变化及基金运作情况，为更好地保护基金份额持有人的利益，基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定，提议终止《基金合同》。

本基金于2021年12月1日至2022年1月11日上午10：00期间以通讯方式召开了基金份额持有人大会，会议审议并表决通过了《关于终止国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金（LOF）基金合同并终止上市有关事项的议案》。本基金的最后运作日为2022年01月12日，于2022年01月13日起进入清算期。

基金管理人、基金托管人、普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)和上海源泰律师事务所于2022年1月13日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对本基金进行清算审计，上海源泰律师事务所对清算报告出具法律意见。
二、 基金概况

基金简称 国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金

（LOF）

基金主代码 161213

交易代码 161213(前端) 161215(后端)

基金运作方式 上市契约型开放式

基金合同生效日 2010 年 12 月 16 日

报告期末基金份额总额 12,816,203.96 份

投资目标 本基金通过被动的指数化投资管理，实现对中证下游消费

与服务产业指数的有效跟踪。

投资策略 本基金为被动式指数基金，采用完全复制标的指数的方法
跟踪标的指数，即按照标的指数的成份股组成及其权重构
建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的
变动进行相应调整。

为有效控制指数的跟踪误差，本基金在注重风险管理的前
提下，以套期保值为目的，适度运用股指期货。

业绩比较基准 95%×中证下游消费与服务产业指数收益率＋5%×银行活期
存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的基
金品种，其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基
金和混合型基金。

基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

三、 基金运作情况

本基金经中国证监会证监许可[2010]第 1279 号文核准募集，由基金管理人依照法律法
规、基金合同等规定于 2010 年 11 月 15 日起至 2010 年 12 月 10 日向社会公开募集。本基金
基金合同于 2010 年 12 月 16 日正式生效，基金合同生效日……
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