公告日期：2021-08-23

国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金
（LOF）基金产品资料概要更新

编制日期：2021年8月20日
送出日期：2021年8月23日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

161213

基金简称 国投瑞银中证消费服务 基金代码 161213（前端）

指数(LOF)

161215（后端）

基金管理人 国投瑞银基金管理有限 基金托管人 中国工商银行股份有限
公司 公司

基金合同生效日 2010-12-16 上市交易所及上 深 圳 证 券 交 易 所
市日期 2011-01-20

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2014-04-25

基金经理 赵建 基金经理的日期

证券从业日期 2003-08-01

《基金合同》生效后，基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产
其他 净值低于 5,000 万元的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续
20 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会说明原因
并报送解决方案。法律法规另有规定时，从其规定。

注：本基金原场内简称：国投消费，场内扩位简称：国投消费 LOF。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 本基金通过被动的指数化投资管理，实现对中证下游消费与服务产业
指数的有效跟踪。

本基金标的指数为中证下游消费与服务产业指数。

本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股
及其备选成份股（含存托凭证，下同）、新股、存托凭证、债券、权
证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工
具。

本基金投资于标的指数成份股票及其备选成份股票的市值不低于基
投资范围 金资产净值的80%；投资于标的指数成份股票及其备选成份股票的市
值加上买入、卖出股指期货合约的轧差合计值不低于基金资产净值的
90%；任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，
现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其
中，上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；任何
交易日日终持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的
10%；任何交易日日终持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,

不得超过基金资产净值的100%；任何交易日日终持有的卖出期货合约
价值不得超过基金持有的股票总市值的20%；权证以及其他金融工具
的投资比例符合法律法规和中国证监会的规定。

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。