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发表于 2021-04-21 09:01:27 股吧网页版
国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)2021年第1季度报告 查看PDF原文

公告日期:2021-04-21

国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)

2021 年第 1 季度报告

2021 年 3 月 31 日

基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二一年四月二十一日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 4
月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2基金产品概况

基金简称 国投瑞银中证消费服务指数(LOF)

场内简称 国投消费

基金主代码 161213

交易代码 161213(前端) 161215(后端)

基金运作方式 上市契约型开放式

基金合同生效日 2010 年 12 月 16 日

报告期末基金份额总额 15,978,046.77 份

本基金通过被动的指数化投资管理,实现对中证下
投资目标

游消费与服务产业指数的有效跟踪。

本基金为被动式指数基金,采用完全复制标的指数
的方法跟踪标的指数,即按照标的指数的成份股组
投资策略

成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指
数成份股及其权重的变动进行相应调整。

为有效控制指数的跟踪误差,本基金在注重风险管
理的前提下,以套期保值为目的,适度运用股指期
货。

本基金将根据本基金的投资目标和投资策略,基于
对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭
证的投资。

业绩比较基准 95%×中证下游消费与服务产业指数收益率+5%×
银行活期存款利率(税后)

本基金为股票型基金,属于较高风险、较高预期收
风险收益特征 益的基金品种,其风险和预期收益高于货币市场基
金、债券型基金和混合型基金

基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期

主要财务指标

(2021 年 1 月 1 日-2021 年 3 月 31 日)

1.本期已实现收益 1,054,104.63

2.本期利润 -1,995,391.38

3.加权平均基金份额本期利润 ……
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