公告日期：2019-08-28

国投瑞银沪深 300 金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金

2019 年半年度报告摘要

2019 年 6 月 30 日

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一九年八月二十八日

1重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 8 月

27 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

2基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 国投金融地产 ETF 联接

基金主代码 161211

交易代码 161211(前端) 161212(后端)

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010 年 4 月 9 日

基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 326,616,909.43 份

基金合同存续期 不定期

2.1.1 目标基金基本情况

基金名称 国投瑞银沪深 300 金融地产交易型开放式指数证
券投资基金（场内简称：金地 ETF）

基金主代码 159933

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2013 年 9 月 17 日

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2013 年 10 月 16 日

基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金通过主要投资于目标 ETF 基金份额，力争实现对业绩比
较基准的紧密跟踪。

1、资产配置策略

本基金为目标 ETF 的联接基金，投资于目标 ETF 的资产比例不
低于基金资产净值的 90%（已申购但尚未确认的目标 ETF 份额
可计入在内）；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的
交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期
投资策略 日在一年以内的政府债券。本……
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