在钢铁煤炭去产能如火如荼的时候,水泥行业去产能同样值得关注。最新数据显示,水泥行业7月底又开始逐步提价,全国平均水泥价格上周上升1.3%至258.58元每吨。而河南、贵州、陕西、甘肃、青海的部分地区,水泥价格甚至上涨20到30元每吨。水泥提价背后,是去产能或限产,在集中度很高的浙江,中国建材旗下两家水泥企业自主去产能力度很大,2000吨-2500吨的熟料厂已全部关闭。
值得注意的是,即将召开的杭州G20峰会,将进一步加剧水泥行业停产。卓创资讯分析师侯林林透露,据他们了解,8月24日-9月6日,浙江省除了丽水等部分地区,所有水泥企业都将停产。
中国银河国际最新研报也称,上海、江苏、安徽、江西等地部分水泥厂也将在8月24日至9月6日期间停产。加上9、10月份是水泥行业旺季,水泥价格上涨大势会继续。申万水泥行业20家上市公司中已发中报的塔牌集团业绩降幅较去年缩小,天山股份从大降12倍变为增长59.03%。青松建化、宁夏建材的快报显示,上半年亏损都出现同比减少。发布预告中,四川双马等3家公司业绩有望大幅改善——从较大甚至大幅下滑变为增长50%以上。还有华中地区龙头华新水泥,尽管预告业绩降幅超过去年同期,但称二季度较一季度亏损1.36亿元情况已明显改善。统计发现,申万水泥板块上半年为下跌约30%,但下半年来已上涨约8%,在全部三级行业中涨幅靠前。
华融证券表示8月中旬,各地区纷纷通过行业自律推动价格恢复性上调,个别地区或不能完全执行到位。待进入9月后,随着需求提升,价格将会出现稳定的持续上涨。建议关注区域协同基础较好以及区域整合预期较强的相关标的。
建筑材料主题基金
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161211 | 国投沪深300金融地 | 13.47% | 1.20% 0.12% | 购买 开户购买 |
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001459 | 广发中证全指原材料联 | 11.70% | 1.20% 0.12% | 购买 开户购买 |
001158 | 工银新材料新能源股票 | 10.17% | 1.50% 0.60% | 购买 开户购买 |
165525 | 信诚中证基建工程指数 | 8.00% | 1.00% 0.10% | 购买 开户购买 |
数据来源:东方财富Choice数据,天天基金研究中心,截至日期:2016-08-16
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