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发表于 2024-06-27 08:06:36 股吧网页版
国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2024-06-27

国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投
资基金联接基金基金产品资料概要更新

编制日期:2024年6月26日
送出日期:2024年6月27日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

161211

基金简称 国投金融地产 ETF 联接 基金代码 161211(前端)

161212(后端)

基金管理人 国投瑞银基金管理有限 基金托管人 中国工商银行股份有限
公司 公司

基金合同生效日 2013-11-05

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2015-02-10

基金经理 赵建 基金经理的日期

证券从业日期 2003-08-01

《基金合同》生效后,基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产
其他 净值低于 5000 万元的,基金管理人应当及时报告中国证监会;连续
20 个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会说明原因
并报送解决方案。法律法规另有规定时,从其规定。

注:国投瑞银沪深 300 金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金由国投瑞银沪深
300 金融地产指数证券投资基金(LOF)(合同生效日为 2010 年 4 月 9 日)自 2013 年 11
月 5 日转型而来。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 本基金通过主要投资于目标ETF基金份额,力争实现对业绩比较基准的
紧密跟踪。

本基金的目标ETF 为国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证
券投资基金,其标的指数为沪深300金融地产指数。

本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股(含存托凭证,下同)及
投资范围 备选成份股(含存托凭证,下同)为主要投资对象。此外,为更好地
实现投资目标,本基金也可少量投资于非成份股(包含中小板、创业
板及其他经中国证监会核准发行的股票、存托凭证)、一级市场新股
或增发的股票、衍生工具(权证、股指期货等)、债券(国债、央行

票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券、可分离交易可转债存
债、次级债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、地方政府债等)、
债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、货币市场工具以
及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的
相关规定)。

本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的 90%(已申
购但尚未确认的目标ETF份额可计入在内);本基金持有的全部权证,
其市值不得超过基金资产净值的3%;每个交易日日终在扣除股指期货
合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金
或到期日在一年以内的政府债券,其中,上述现金不……
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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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