公告日期：2024-06-27

国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投
资基金联接基金基金产品资料概要更新

编制日期：2024年6月26日
送出日期：2024年6月27日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

161211

基金简称 国投金融地产 ETF 联接 基金代码 161211（前端）

161212（后端）

基金管理人 国投瑞银基金管理有限 基金托管人 中国工商银行股份有限
公司 公司

基金合同生效日 2013-11-05

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2015-02-10

基金经理 赵建 基金经理的日期

证券从业日期 2003-08-01

《基金合同》生效后，基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产
其他 净值低于 5000 万元的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续
20 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会说明原因
并报送解决方案。法律法规另有规定时，从其规定。

注：国投瑞银沪深 300 金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金由国投瑞银沪深
300 金融地产指数证券投资基金（LOF）（合同生效日为 2010 年 4 月 9 日）自 2013 年 11
月 5 日转型而来。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 本基金通过主要投资于目标ETF基金份额，力争实现对业绩比较基准的
紧密跟踪。

本基金的目标ETF 为国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证
券投资基金，其标的指数为沪深300金融地产指数。

本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股（含存托凭证，下同）及
投资范围 备选成份股（含存托凭证，下同）为主要投资对象。此外，为更好地
实现投资目标，本基金也可少量投资于非成份股（包含中小板、创业
板及其他经中国证监会核准发行的股票、存托凭证）、一级市场新股
或增发的股票、衍生工具（权证、股指期货等）、债券（国债、央行

票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券、可分离交易可转债存
债、次级债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、地方政府债等）、
债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、货币市场工具以
及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的
相关规定）。

本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的 90%（已申
购但尚未确认的目标ETF份额可计入在内）；本基金持有的全部权证，
其市值不得超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除股指期货
合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金
或到期日在一年以内的政府债券，其中，上述现金不……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。