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发表于 2023-04-24 18:00:09 股吧网页版 发布于 广东
国投沪深300金融地产联接2023年度第一季度报告-报告期内基金投资策略和运作分析
一季度,随着疫情影响逐渐消退,中国经济持续恢复,市场预期明显好转。A股主要指数自去年底均迎来一波反弹。在经过前期的快速普涨之后,2月份行情出现分化,新能源、医药调整明显;在ChatGPT概念的催化下,TMT板块热度高涨;另外在“中特估”加持下,央国企表现也较亮眼。
展望二季度,伴随疫情影响进一步减弱及地产的逐步恢复,国内经济预计仍将保持较好的复苏动能,政策也有望延续稳增长、扩内需的总基调,以支持经济的进一步企稳修复。3月份官方PMI数据好于市场预期,其中制造业PMI小幅降至51.9%,非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为58.2%和57%。三大指数连续三个月位于扩张区间,经济回升趋势将得到继续巩固。叠加低基数效应,市场普遍预期二季度GDP同比增速或达7%以上。在最新一期《世界经济展望报告》中,IMF也将中国经济的增长预期由4.4%大幅调高至5.2%。
从海外来看,在欧美监管机构的快速反应后,市场对银行业风险的担忧明显缓和;而本轮美联储加息周期也已接近尾声,全球流动性拐点时渐行渐近,A股投资价值进一步提升。
基金投资操作上,本基金遵循ETF联接基金的被动投资原则,力求实现对业绩比较基准的紧密跟踪。操作上力保基金的平稳运作,做好基金的日常风险管控工作。同时在组合投资管理上严格控制跟踪误差,研究应对成分股调整等机会成本、同时也密切关注基金日常申购、赎回带来的影响及相应市场出现的结构性机会。
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