• 最近访问:
发表于 2022-07-20 08:04:14 股吧网页版
国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金2022年第二季度报告 查看PDF原文

公告日期:2022-07-20

国投瑞银沪深 300 金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金

2022 年第 2 季度报告

2022 年 6 月 30 日

基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二二年七月二十日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 7
月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2基金产品概况

2.1 基金产品概况

基金简称 国投金融地产 ETF 联接

基金主代码 161211

交易代码 161211(前端) 161212(后端)

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010 年 4 月 9 日

报告期末基金份额总额 91,751,037.48 份

投资目标 本基金通过主要投资于目标 ETF 基金份额,力争实
现对业绩比较基准的紧密跟踪。

投资策略 1、资产配置策略

本基金为目标 ETF 的联接基金,投资于目标 ETF
的资产比例不低于基金资产净值的 90%(已申购但
尚未确认的目标 ETF 份额可计入在内);每个交易

日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金
后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到
期日在一年以内的政府债券。本基金将根据市场的
实际情况,适当调整基金资产的配置比例,以保证
对标的指数的有效跟踪。

2、目标 ETF 投资策略

本基金可以通过一级市场申赎的方式或证券二级
市场交易的方式进行目标 ETF 的投资,本基金将根
据开放日申购赎回情况,综合考虑流动性、成本、
效率等因素,决定目标 ETF 的投资方式。此外,本
基金还将适度参与目标 ETF 基金份额交易和申购、
赎回的组合套利,以增强基金收益。

3、股指期货投资策略

为有效控制指数的跟踪误差,本基金在注重风险管
理的前提下,以套期保值为目的,适度运用股指期
货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和
杠杆操作等特点,通过股指期货就本基金投资组合
对标的指数的拟合效果进行及时、有效地调整,以
提高投资组合的运作效率。

本基金力求将基金净值收益率与业绩比较基准之
间……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500