公告日期：2018-03-23

　　
国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金（LOF）托管协议
基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司1

目录
1. 基金托管协议当事人...........................................2
2. 基金托管协议的依据、目的和原则...............................4
3. 基金托管人的受托职责和托管职责...............................5
4. 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.......................7
5. 基金管理人对基金托管人的业务监督和核查......................16
6. 基金财产保管................................................17
7. 指令的发送、确认和执行......................................22
8. 交易及清算交收安排..........................................27
9. 基金资产净值计算和会计核算..................................31
10.基金收益分配................................................38
11.信息披露....................................................39
12.基金费用....................................................41
13.基金份额持有人名册的保管....................................44
14.基金有关文件和档案的保存....................................46
15.基金管理人和基金托管人的更换................................47
16.禁止行为....................................................50
17.基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算....................51
18.违约责任....................................................53
19.争议解决方式................................................55
20.基金托管协议的效力..........................................56
21.基金托管协议的签订..........................................57托管协议
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1. ......
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