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公告日期:2018-03-23
国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金(LOF)托管协议
基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
目录
1. 基金托管协议当事人...... 2
2. 基金托管协议的依据、目的和原则...... 4
3. 基金托管人的受托职责和托管职责...... 5
4. 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...... 7
5. 基金管理人对基金托管人的业务监督和核查...... 16
6. 基金财产保管...... 17
7. 指令的发送、确认和执行......22
8. 交易及清算交收安排...... 27
9. 基金资产净值计算和会计核算......31
10.基金收益分配...... 38
11.信息披露...... 39
12.基金费用...... 41
13.基金份额持有人名册的保管......44
14.基金有关文件和档案的保存......46
15.基金管理人和基金托管人的更换...... 47
16.禁止行为...... 50
17.基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算...... 51
18.违约责任...... 53
19.争议解决方式...... 55
20.基金托管协议的效力...... 56
21.基金托管协议的签订...... 57
托管协议
1. 基金托管协议当事人
1.1基金管理人
名称:国投瑞银基金管理有限公司
住所:上海市虹口区东大名路638号7层
法定代表人:叶柏寿
成立时间:2002年6月13日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字【2002】25号
注册资本:1亿元人民币
组织形式: 有限责任公司
经营范围:从事募集、管理证券投资基金业务,以及法律、法规允许或相关监管机关批准的其他资产管理业务
存续期间:持续经营
电话:(0755)83575992
传真:(0755)82904048
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