公告日期：2018-03-23

　　国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金（LOF）托管协议

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

目录

1. 基金托管协议当事人...... 2

2. 基金托管协议的依据、目的和原则...... 4

3. 基金托管人的受托职责和托管职责...... 5

4. 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...... 7

5. 基金管理人对基金托管人的业务监督和核查...... 16

6. 基金财产保管...... 17

7. 指令的发送、确认和执行......22

8. 交易及清算交收安排...... 27

9. 基金资产净值计算和会计核算......31

10.基金收益分配...... 38

11.信息披露...... 39

12.基金费用...... 41

13.基金份额持有人名册的保管......44

14.基金有关文件和档案的保存......46

15.基金管理人和基金托管人的更换...... 47

16.禁止行为...... 50

17.基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算...... 51

18.违约责任...... 53

19.争议解决方式...... 55

20.基金托管协议的效力...... 56

21.基金托管协议的签订...... 57

托管协议

1. 基金托管协议当事人

1.1基金管理人

名称：国投瑞银基金管理有限公司

住所：上海市虹口区东大名路638号7层

法定代表人：叶柏寿

成立时间：2002年6月13日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字【2002】25号

注册资本：1亿元人民币

组织形式: 有限责任公司

经营范围：从事募集、管理证券投资基金业务，以及法律、法规允许或相关监管机关批准的其他资产管理业务

存续期间：持续经营

电话：（0755）83575992

传真：（0755）82904048
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。