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发表于 2018-03-23 15:10:04 股吧网页版
国投瑞银全球新兴市场QDII托管协议(LOF) 查看PDF原文

公告日期:2018-03-23

  国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金(LOF)托管协议

基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

目录

1. 基金托管协议当事人...... 2

2. 基金托管协议的依据、目的和原则...... 4

3. 基金托管人的受托职责和托管职责...... 5

4. 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...... 7

5. 基金管理人对基金托管人的业务监督和核查...... 16

6. 基金财产保管...... 17

7. 指令的发送、确认和执行......22

8. 交易及清算交收安排...... 27

9. 基金资产净值计算和会计核算......31

10.基金收益分配...... 38

11.信息披露...... 39

12.基金费用...... 41

13.基金份额持有人名册的保管......44

14.基金有关文件和档案的保存......46

15.基金管理人和基金托管人的更换...... 47

16.禁止行为...... 50

17.基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算...... 51

18.违约责任...... 53

19.争议解决方式...... 55

20.基金托管协议的效力...... 56

21.基金托管协议的签订...... 57

托管协议

1. 基金托管协议当事人

1.1基金管理人

名称:国投瑞银基金管理有限公司

住所:上海市虹口区东大名路638号7层

法定代表人:叶柏寿

成立时间:2002年6月13日

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字【2002】25号

注册资本:1亿元人民币

组织形式: 有限责任公司

经营范围:从事募集、管理证券投资基金业务,以及法律、法规允许或相关监管机关批准的其他资产管理业务

存续期间:持续经营

电话:(0755)83575992

传真:(0755)82904048
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