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发表于 2016-11-16 11:09:24 股吧网页版
国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金投资"通润装备"非公开发行股票的公告 查看PDF原文

公告日期:2016-11-16

  国投瑞银基金管理有限公司
关于旗下基金投资“通润装备”非公开发行股票的公告
根据中国证券监督管理委员会《 关于基金投资非公开发行股票等流通受限
证券有关问题的通知》 等有关规定,国投瑞银基金管理有限公司(以下简称
“本公司”)旗下国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“瑞
盛基金”)参加江苏通润装备科技股份有限公司(以下简称“通润装备”,代
码: 002150.SZ)非公开发行股票的认购。根据通润装备发布的《 江苏通润装备
科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》 ,现将瑞盛
基金投资“通润装备”非公开发行股票的相关信息公告如下:
基金名称 国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金
认购数量(股) 4,800,000.00
总成本(元) 76,560,000.00
总成本占基金资产净值比例 4.7647%
账面价值(元) 76,608,000.00
账面价值占基金资产净值比例 4.7677%
限售期 自新增股份上市之日起 12 个月
注: 1、账面价值与占基金资产净值比例为 2016 年 11 月 15 日数据。
投资者可登录国投瑞银基金管理有限公司网站http://www.ubssdic.com,
或拨打客户服务电话: 400-880-6868 咨询相关信息。
特此公告
国投瑞银基金管理有限公司
2016 年 11 月 16 日
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

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