• 最近访问:
发表于 2019-10-15 06:01:36 股吧网页版
国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金办理份额折算结果及恢复交易的公告 查看PDF原文

公告日期:2019-10-15

  

国投瑞银基金管理有限公司

关于国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金办理

份额折算结果及恢复交易的公告

国投瑞银基金管理有限公司(简称“本公司”)先后于 2019 年 10 月 8 日、

10 月 14 日在指定媒介发布了国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金(简

称“本基金”)份额折算业务的相关公告。根据本基金基金合同及深圳证券交易

所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,2019 年 10 月 11 日为份

额折算基准日,本基金实施份额折算,现将相关事项公告如下:

一、份额折算结果

2019 年 10 月 11 日,折算前瑞和 300 份额净值为 1.313 元,大于 1.000 元,

按照基金合同的规定,折算日日终,本基金所有份额的基金份额净值调整为

1.000 元,折算后,基金份额持有人持有的瑞和 300 的份额数按照折算比例相应

增加,瑞和小康、瑞和远见各自的新增份额将全部折算成瑞和 300 的场内份额。

瑞和 300 场外份额折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两

位,由此产生的误差计入基金财产;瑞和 300 场内份额、瑞和小康份额与瑞和远

见份额折算后的份额数取整计算(最小单位为 1 份),余额计入基金财产。

折算前后瑞和 300、瑞和小康及瑞和远见的份额余额,折算比例,及折算前

后基金份额净值/累计净值如下表所示:

......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500