公告日期：2019-10-15

国投瑞银基金管理有限公司

关于国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金办理

份额折算结果及恢复交易的公告

国投瑞银基金管理有限公司（简称“本公司”）先后于 2019 年 10 月 8 日、

10 月 14 日在指定媒介发布了国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金（简

称“本基金”）份额折算业务的相关公告。根据本基金基金合同及深圳证券交易

所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，2019 年 10 月 11 日为份

额折算基准日，本基金实施份额折算，现将相关事项公告如下：

一、份额折算结果

2019 年 10 月 11 日，折算前瑞和 300 份额净值为 1.313 元，大于 1.000 元，

按照基金合同的规定，折算日日终，本基金所有份额的基金份额净值调整为

1.000 元，折算后，基金份额持有人持有的瑞和 300 的份额数按照折算比例相应

增加，瑞和小康、瑞和远见各自的新增份额将全部折算成瑞和 300 的场内份额。

瑞和 300 场外份额折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两

位，由此产生的误差计入基金财产；瑞和 300 场内份额、瑞和小康份额与瑞和远

见份额折算后的份额数取整计算（最小单位为 1 份），余额计入基金财产。

折算前后瑞和 300、瑞和小康及瑞和远见的份额余额，折算比例，及折算前

后基金份额净值/累计净值如下表所示：

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