公告日期：2017-07-11

易方达纳斯达克100指数证券投资基金（LOF）人民币基金份

额上市交易公告书

易方达基金管理有限公司

二一七年七月十一日

目录

一、重要声明与提示3

二、基金概览3

三、基金的募集与上市交易4

四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人9

五、基金主要当事人简介10

六、基金合同摘要16

七、基金财务状况16

八、基金投资组合17

九、重大事件揭示20

十、基金管理人承诺20

十一、基金托管人承诺20

十二、备查文件目录20

附件1：场外人民币基金份额非直销销售机构22

附件2：美元基金份额非直销销售机构45

附件3：基金合同内容摘要45

一、重要声明与提示

易方达纳斯达克100指数证券投资基金（LOF）（以下简称本基金）人民币基金

份额上市交易公告书（以下简称本公告）依据《中华人民共和国证券投资基金法》 （以下简称《基金法》）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号＜上市交易公告书的内容与格式＞》、《深圳证券交易所交易规则》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，本基金基金管理人易方达基金管理有限公司（以下简称本公司）的董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人中国建设银行股份有限公司（以下简称中国建设银行）保证本公告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）和深圳证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。凡本上市交易公告书未涉及的有关内容，请详细阅读刊登在2017年4月20日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》以及本公司网站（www.efunds.com.cn）上的《易方达纳斯达克100指数证券投资基金（LOF）招募说明书》（以下简称《招募说明书》）。

二、基金概览

（一）基金名称

易方达纳斯达克100指数证券投资基金（LOF）

1．人民币基金份额

基金代码：161130

基金简称：易纳斯达克100人民币

场内简称：纳指LOF

2．美元基金份额

基金代码：003722

基金简称：易纳斯达克100美元汇

（二）基金类型

境外股票指数基金

（三）基金的运作方式

契约型、上市开放式（LOF）

（四）基金存续期限

不定期

（五）基金份额总额

本基金总份额333,099,865.38份，其中人民币基金份额327,742,716.16份，美

元基金份额5,357,149.22份。（截至2017年7月7日）

（六）基金份额净值

人民币基金份额1.0006元，美元基金份额0.1472美元。（截至2017年7月

6日）

（七）本次上市交易份额

人民币基金份额92,191,294.00份（截至2017年7月7日）

（八）上市交易的证券交易所

深圳证券交易所

（九）上市交易日期

2017年7月14日

（十）基金管理人

易方达基金管理有限公司

（十一）基金托管人

基金托管人为中国建设银行股份有限公司

境外资产托管人为道富银行

（十二）上市推荐人

无

三、基金的募集与上市交易

（一）本基金上市前募集情况

1．本基金募集申请的核准机构和核准文号：证监许可【2016】2420号。

2．基金的运作方式：契约型、上市开放式（LOF）

3．基金合同期限：不定期。

4．发售日期：2017年4月24日至2017年6月16日。其中美元基金份额募集期

限为2017年4月24日至2017年6月16日，通过场外募集；人民币基金份额募

集期限为2017年5月2日至2017年6月16日，场内场外同时募集。

5．发售价格：本基金人民币基金份额发售面值为人民币1.00元。美元基金份额

的初始面值为人民币基金份额的初始面值按照募集期最后一日美元估值汇率进行折算，以美元为单位，四舍五入保留小数点后8位。

6．发售方式：场内、场外两种方式公开发售。其中，人民币基金份额在场外和场内同时发售，美元基金份额在场外发售。

7．发售机构：

（1）人民……
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