公告日期：2017-04-20

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易方达纳斯达克 100 指数证券投资基
金（LOF）托管协议
基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
二〇一七年四月
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目 录
一、基金托管协议当事人 ..................................................................................................4
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ............................................................................6
三、基金托管人的受托职责和托管职责 ............................................................................6
四、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 .............................................................8
五、基金管理人对基金托管人的业务核查 ..................................................................... 15
六、基金财产的保管 ...................................................................................................... 16
七、指令的发送、确认及执行 ....................................................................................... 19
八、交易的清算与交割 .................................................................................................. 22
九、基金申购、赎回与分红安排 .................................................................................... 24
十、基金资产净值计算和会计核算 ................................................................................ 26
十一、基金收益分配 ...................................................................................................... 34
十二、基金信息披露 ...................................................................................................... 35
十三、基金费用和税收 .................................................................................................. 37
十四、基金份额持有人名册的保管 ................................................................................ 39
十五、基金有关文件档案的保存 .................................................................................... 40
十六、基金管理人和基金托管人的更换 ......................................................................... 40
十七、禁止行为 ............................................................................................................. 43
十八、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 .......................................................... 45
十九、违……
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